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    部分基金一季度大幅增减仓 最高超90个百分点

    2022-04-25 07:30  电子报

    中國基金報記者 孫曉輝

    2022年以來,受俄烏沖突、美聯儲持續加息、全球通脹、國內二次疫情爆發等內外多重因素擾動,A股市場整體呈現震蕩下跌態勢。面對低迷的行情,不少主動權益基金經理除了對組合內部進行結構性調整,還選擇降倉應對。

    值得關注的是,其中有些基金的操作可謂大開大合,單季度最高調整幅度甚至超過90個百分點,不少基金加減倉幅度超過20個百分點。

    最高超90個百分點

    部分基金一季度操作大開大合

    超預期形勢下,為規避風險及恐慌性下跌,投資策略偏謹慎,并根據市場情況適時調整倉位成為不少主動權益基金一季度的主要操作思路。

    據Wind統計顯示,不考慮面臨清盤的迷你基金,以及規模大幅減少導致的被動減倉,今年一季度有近60來只主動偏股混合基金減倉超過20個百分點,多只加倉幅度超過40個百分點,廣發百發大數據減倉幅度更是超過90個百分點,股票倉位基本為零。值得一提的是,其中不乏有一定知名度基金經理管理的基金。

    比如,邱杰管理的前海開源元工業革命今年一季度末時股票市值占基金凈資產比例由去年末的74.16%降至37.48%,大幅減倉后,主要持有安全邊際高、估值較低的個股。同由邱杰管理的前海開源恒遠、前海開源價值成長等也減倉超過20個百分點。

    林英睿管理的廣發多策略股票倉位由去年末的89.52%降至69.36%,主要持倉仍以估值偏低且未來兩三年可能困境反轉的細分行業為主。

    勞杰男管理的匯添富創新未來股票倉位由去年末的86.66%降至60%,主要持倉以優質成長類個股為主,如電子、中游制造等。同為它管理的匯添富研究優選靈活配置也進行了較大幅度減倉。

    此外,張金濤管理的嘉實瑞享、梁永強管理的匯泉策略優選、王宗合管理的鵬華產業精選、朱律管理的長盛電子信息主題等一季度都進行較大幅度減倉。

    不過,在市場下跌過程中,也有不少基金經理基于中長期樂觀判斷,保持了較高的倉位水平,部分基金因為考慮到部分行業與公司估值已基本調整至合理,還進行了較大幅度的加倉操作,比如交銀穩健配置、鵬華睿投、長城久源、海通核心優勢等,加倉幅度超過20%。

    采用防御型倉位

    準備在復蘇時展開進攻

    雖然不少基金經理一季度倉位操作偏謹慎,但普遍對后市持樂觀態度。在他們看來,當前進行防御型倉位,有利于在形勢好轉的優質時間展開攻勢配置。

    朱律表示,一季度采取了相對保守的倉位控制,主要系國內外宏觀經濟短期周期形勢和科技產業周期規律決定。以保護投資者的最大利益角度出發,適當進行防御型倉位和股票配置,以求在科技產業周期復蘇時能較好的展開攻勢配置。在他看來,二季度和下半年科技產業將以更強的生命力出現。

    趙耀表示,期內大幅降低組合的股票倉位,主要是為了規避經濟底部股票市場恐慌性下跌,當前仍然非??春谜叻€增長帶來的投資機會,在市場啟穩后會首先配置受益于穩增長的行業和個股,然后在信用擴張效果顯現,市場風險偏好提升時再加大對于成長股的配置。

    梁永強表示,鑒于市場發生復雜變化,一季度組合倉位進行了偏保守的操作,配置方向也適度均衡。展望未來,盡管短期國內需求受疫情影響還是偏弱,海外也存在美元收緊和俄烏戰爭引發的后續影響,但中長期確定性因素還都清晰。未來圍繞中國未來的能源安全、糧食安全、國家安全、產業安全以及金融安全,從產業發展格局和方向上的指向都更加清晰,這些方向的增長機會也會高于平均水平。

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