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    防御性布局稳增长主线,中欧沪深300指数增强即将发行

    2022-03-17 14:52

    在市場連續多日調整后,如何提升“穩增長”背景下投資防御性受到市場關注。錨定指數、廣泛挖掘投資機會的指數增強基金迎來發展新機遇。據悉,中歐滬深300指數增強即將發行,該基金擬由中歐基金自主培養的量化基金經理錢亞婷擔綱,投資者可借助該基金廣泛配置大盤價值優質標的。

     

    基本面量化深挖滬深300優質標的


    作為A股市場核心寬基指數之一,滬深300指數成立于2005年4月8日, 由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只股票組成。從行業分布來看,滬深300指數分布較為全面和均衡,重點覆蓋銀行、食品飲料、電力設備、非銀金融等申萬一級行業中的優質龍頭企業。 (注1)

     

    目前,全市場指數增強產品采取的策略主要有多因子量化、主動管理等。與其他策略不同,中歐基金基本面量化通過不斷專家訪談、上門路演、研究團隊協作,提取各行業基本面邏輯單獨建模,在通過量化技術錨定指數的基礎上,通過行業基本面邏輯,深度挖掘超額收益,力爭比市場更快發現行業拐點和投資機會。

     

    量化實力干將錢亞婷擔綱


    記者了解到,中歐滬深300指數增強擬任基金經理里錢亞婷從業超過5年,2021年起管理公募基金,是中歐自主培養的量化中生代基金經理。2016年加入中歐基金以來,她與基本面投研團隊深度耦合,參與了中歐基金多行業中觀景氣模型搭建,對指數增強策略有獨到見解。

     

    依托于中歐基金權益投研實力,錢亞婷所在的基本面量化團隊,力爭結合基本面研究和量化模型,為投資者在更多行業爭取超額收益。以錢亞婷此前擔任基金經理助理,并于2021年11月開始管理的中歐互通精選A為例,該基金2018年成立以來回報101.17%,同期業績比較基準為46.46%。(注2)

     

    指數增強新增配置工具


    對于指數增強的配置場景,錢亞婷認為,不論是對于機構還是個人投資者來說,都可以選擇將衍生工具與指數增強基金組合,進行風險管理,對沖市場貝塔風險,爭取相對純粹的選股收益。此外,從產品特征來說,指數增強基金錨定指數布局,有望免去投資者對于風格漂移的擔憂。

     

    針對中歐滬深300指數增強的布局,錢亞婷表示,將按照公開披露的合同與招募說明書,以滬深300指數作為基金投資組合跟蹤的標的指數,在有效跟蹤對標指數的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均誤差不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%,力求實現高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。

     

    注1:內容來源:Wind

    注2:基金定期報告,20211231。中歐互通精選A成立于2018-10-08,業績基準:MSCI中國A股國際通指數收益率*80%+中債綜合指數收益率*20%;2019-2021各年度及成立以來漲幅分別為35.45%、46.35%、15.31%、101.17%,同期基準漲幅28.03%、24.94%、0.36%、57.51%。歷任基金經理任期:曲徑(20181008至20220104)錢亞婷(20211103至今)。以上產品于2020/10/31修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。

    風險提示:基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。以上材料僅供參考,未經同意請勿引用或轉載,其中的觀點和預測僅代表當時觀點,今后可能發生改變。本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為股票型指數增強基金,跟蹤滬深300指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票,還可能面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險投資者在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。


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