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    鹏华基金:投资犹如冰壶比赛,三维度投资系统构筑致胜内驱力

    2022-03-10 15:08

    在冬奧冰壺比賽中,看似簡單的一只冰壺、兩把刷子,卻在一推一刷和一靜一動中,暗暗比拼著參賽團隊的力度、角度與速度,三度協調一致整體實力突出,才能戰勝對手,創造佳績。投資也同樣少不了“兩把刷子”,對于一家投資機構來說,在主動權益領域業績較量的背后,平臺、機制、人才三個維度的共生至關重要,三者之間的合力構筑起整體投研實力。

    看似如“擦地”的冰壺比賽,其實需要斗力、斗技又斗智,猶如戰場上排兵布陣,長達2.5小時的賽程,也使得冰壺比賽成為冬奧會比賽時間最長的項目。而看著像“劃線”的主動權益投資,要在經歷牛熊考驗下依然表現穩健可期,同樣離不開資產布局、倉位配置、風險管控多管齊下構筑投資組合,歷經階段性波動足夠長周期的凈值表現,更能見證真實力。

    常言道,“筑巢”方能“引鳳”?;谄脚_型、全能型資管公司制度設計,鵬華基金推行“平臺、機制、人才”三維戰略賦能投資體系,成為了優秀基金經理人才的孵化器和聚合平臺。多年來,鵬華基金核心投研團隊的穩定性好,為公司持續穩健運營奠定了重要基石。在投資實力長期構筑過程中,得益于投研團隊“共享、共建”的投研文化,鵬華主動權益投研團隊逐步形成良好投研氛圍,成為中長期穩健可持續業績表現的強大內驅力。

     

    長期投資之美:三年打造21只“翻倍基”

    在冰壺比賽中,盡管沒有刺激的速度對比,沒有激烈的球技對決,更沒有強烈的體能對抗,背后卻展現出體力和毅力的比拼,以及腦力和心力的較量。一把冰壺之外、兩把刷子里 “看不見的戰線”,也正是冰壺比賽的魅力所在。

    而在主動權益投資中,那些歷經牛熊打磨與時間考驗,憑借穩健可持續的投資回報帶領持有人撥開投資迷霧的長跑型基金,與持有人共同領略長期投資之美。2022年3月7日,鵬華旗下主動權益類產品——鵬華環保產業(000409)迎來了成立八周年。期間,這只基金以穩步跨越周期的凈值曲線,成為投資長跑制勝的最佳注解。

    從多個回報周期來看,鵬華環保產業這只長跑基歷史業績表現皆可圈可點。據銀河證券數據顯示,截至今年3月4日,過去一年該基金以35.16%的凈值增長率,大幅戰勝同期滬深300指數增長率-14.56%。過去兩年和過去三年,股票型基金的平均凈值增長率分別為30.27%和67.67%,而該基金則以同期128.67%和220.75%的凈值增長率,均在10只同類基金中名列前三。值得一提的是,該基金自2014年3月7日成立以來累計凈值增長率達419.30%,成為市場為數不多的8年“4倍基”,期間年化凈值增長率達22.87%,中長期歷史回報尤為可觀。

    實際上,鵬華環保產業僅僅是“?;贝髲S鵬華基金旗下眾多績優產品中的一只,盤點鵬華旗下主動權益類基金中長期業績表現,鵬華旗下普遍展現出穩健優異的可貴品質,旗下一只只凈值穩步跨越周期的基金產品,共同匯聚成了“基本面投資專家”的不俗投資實力。銀河證券數據顯示,截至2022年3月4日,過去三年,滬深300指數漲幅為22.93%,而鵬華旗下有38只(不同份額分別計算,下同)主動權益類基金同期凈值增長率超過50%,28只基金凈值增長率超80%,21只基金凈值增長率超過100%,實現收益倍增,為投資者創造了穩健可持續的歷史投資收益。

    值得一提的是,在中長期業績綻放異彩之時,鵬華旗下贏得權威認可的五星基金群星璀璨。銀河證券評級報告顯示,截至今年3月4日,鵬華旗下主動權益類基金中,有10只基金獲評三年期五星評級,5只基金摘得五年期五星基金,鵬華品牌傳承(000431)、鵬華消費領先(160624)和鵬華弘嘉A/C(003165/003166)4只基金更是獲得了三年期與五年期雙五星評級。

     

    凝心聚力而戰:穿透基本面長跑制勝

    對于冰壺比賽而言,參賽選手看起來是用“兩把刷子”掃清一切障礙,盡全力讓冰壺滑出完美曲線、停在理想位置,但每一分優勢的取得,都要靠拼實力、拼耐力,拼智慧、拼策略來取得。然而,更重要的是,想要在這項團體比賽中表現出彩,除了成員發揮各自所長之外,相互之間的融洽配合,也顯得至關重要。同樣的道理,在主動權益投資領域也適用。

    業內人士指出,真正優秀的主動權益基金經理并不多,全市場可能也不過1%,指數基金通常能夠獲得市場的平均收益,而主動權益基金的表現通常分化較大,能夠持續獲得超額收益非常困難。鵬華基金一直秉持基本面投資核心理念,堅持研究發現價值,堅持深入的基本面研究,堅持獨立的價值判斷,力求基于深耕細作為持有人奉獻長期回報。

    在公募行業發展的黃金時代中,競逐更趨白熱化,唯有持續提升核心競爭力,不斷創造長期價值,才能穿越荊棘,實現基業長青。在瞬息萬變的市場行情中,鵬華基金權益投資團隊能夠在長期投資中,取得持續優異的業績表現,離不開其一貫秉承堅持的價值投資和長期投資理念。在多年的投研實踐中,通過構建嚴謹、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續的基本面投研實力,力求在不同的經濟環境下,洞悉市場基本面變化,尋找符合產業和社會發展方向,且具備持續競爭優勢和良好盈利能力的最優投資標的,得以為投資者創造長期價值。

    在主動權益長期深耕細作中,鵬華基金基本面投資專家團隊堅信投資于價值型的公司,能夠獲得長期回報;堅信投資于“有效成長”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企業長期增長所帶來的超額回報;堅信市場并非充分有效,長期嚴謹深入的基本面研究是投資的出發點;堅信優化配置能夠降低投資組合的波動性,穩定積累有助于獲得長期穩健增值。經過多年的辛勤耕耘,目前鵬華基金投研團隊在投資中形成了更加注重追求長期回報上的確定性,忽略短期業績的波動性,通過組合投資的確定性來降低個股投資的不確定性,積極營造在長期投資中穩步制勝的局面。

    一分耕耘,一分收獲,比賽競技和投資管理皆如是。據銀河證券最新一期的公募基金管理人股票投資主動管理能力評價匯總(算術平均)數據顯示,截至2021年12月31日,最近三年,鵬華基金以旗下28只參評基金184.59%的平均股票投資主動管理凈值增長率,在2021年末前二十大非貨公募基金中排名第六;從更長周期表現來看,最近五年,鵬華基金以旗下18只參評基金166.76%的平均股票投資主動管理凈值增長率,在2021年末前二十大非貨公募基金中名列前五。

     

    平臺、機制、人才:構筑實力的基石

    對于一項團體型體育競技來講,決定成敗的因素可能有多種,而參賽選手所效力的團隊及成長與訓練機制無疑會產生較大影響。對于公募行業來說,道理也同樣如此。如果把“基金公司”看作是一支參賽團隊,那么在主動權益投資中,公司的平臺優勢、管理制度、激勵機制、團隊氛圍等等,都成為構建實力的不可或缺部分。一支確定性強的團隊,更具備為爭取長期穩定回報的堅實基礎。

    在主動權益基金的管理考量中,基金經理的投研認知和能力圈固然重要,但實力的歷練并非朝夕之功。鵬華基金獨樹一幟的大平臺優勢,以及在業內率先推出先進的人才激勵措施,成為了優秀基金經理人才的孵化器和聚合平臺,同時核心團隊人員穩定性較好,也為公司持續穩健運營奠定了人才基石。

    歷經時間淬煉與牛熊打磨,鵬華基金形成了穩定成熟管理機制,鼓勵研究員在各類市場環境中保持冷靜、理智、獨立的價值判斷;保證研究工作的合規性、專業性、獨立性和前瞻性。同時,得益于“平臺、機制、人才”三維度戰略的持續推行,鵬華基金全面賦能主動權益投資體系,以團隊合力深挖最具投資價值的行業,力求資產配置的最優解。

    對于渴求進步的年輕人來說,成長是第一位的,而一個好平臺無疑會加速他們的成長。長期以來,鵬華旗下整個投研體系都在鼓勵分享和爭鳴的文化,鼓勵深度化、專業化、簡單化的價值取向,基金經理之間、基金經理和研究員之間、甚至整個投研團隊親密無間地分享和配合。

    鵬華旗下基金經理十分認同公司文化和平臺價值,他們都樂于思考,愿意將自己的投資心得分享出來,互相碰撞,互相賦能,其結果則必然會實現1+1>2,使得團隊所有成員都能夠更快成長。隨著優秀的研究員開始做投資,他們更勤奮更嚴謹,研究成果和投資的匹配度更加深化,投研交流效率有了很大的提升。

    前文中的8年“4倍基”掌舵者孟昊,就是其中的典型代表?,F任鵬華權益投資二部基金經理的孟昊,于2014年7月通過北京大學校招加盟鵬華基金,從研究員開始逐步培養至今,擁有深厚的行業研究基本功,在其擅長的細分領域已形成特定優勢。孟昊的成長與發展之路帶有鮮明的鵬華基因與特色,已發展成為鵬華旗下實力突出的基本面投資專家。與公募行業有著同樣發展歷程的鵬華基金,在近年來公募行業大發展中,依然能夠不斷煥發出新光彩,正是源于有孟昊這樣的新鮮血液持續融入。

    “梯隊式”人才培育機制,良好的投研氛圍,使得鵬華主動權益投研團隊經驗積淀與創新活力并存,在投資管理中集體攻關深挖最優的、最具投資價值的行業。在投資風格多樣化和研究思路求創新的氛圍中,以王宗合、梁浩、伍旋為代表的硬核投資老將,久經資本市場考驗穩步穿越牛熊;實力派女性基金經理陳璇淼、王海青、蔣鑫巾幗不讓須眉,以穩而優的投資業績持續吐露芳華;袁航、金笑非、郎超、孟昊等正以冉冉崛起之勢不斷釋放活力與創新思維,成果在持續轉化中迸發,優勢在不斷累積中得以傳承。

     

    冬奧中的冰壺比賽對觀眾而言,更多意味著精神層面的共鳴。而公募界主動權益投資,則讓廣大基民寄予了付諸真金白銀后,收獲長期投資回報的殷切期望。在競爭激烈的公募行業,相信邏輯、尊重常識、深度研究的鵬華投研團隊,成為了公募行業穩健投資派的代表,在為持有人爭取長期穩定回報的同時,也一再贏得業界權威認可。

    在2021年陸續揭曉的公募界權威大獎評選中,鵬華基金再度贏得2020年度十大“金?;鸸芾砉尽豹?、“2020年度金基金·TOP公司獎”等多項業界重磅大獎?;赝^去十多年的快速發展期,鵬華基金共有24位基金經理榮獲金牛獎、金基金獎、明星基金獎、晨星獎等獎項68次,公司獎24次。

     


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