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    天弘基金肖志刚:专注价值投资创造稳健回报

    2017-08-11 09:12

    中國基金報記者  李樹超

     

    非常感謝中國基金報及“中國基金業英華獎”評委將“三年期權益類最佳基金經理”殊榮授予我,這不僅是對我個人工作和我們投研團隊的高度肯定,同時更是對天弘基金發展的高度認可和支持。面對榮譽我們深感榮幸,更將此榮譽視為一種鼓勵和鞭策。我們將繼續勤勉盡責,為客戶創造持續穩健的投資回報。


    對于天弘基金而言,2016年是我們持續發展的一年。在投資市場跌宕起伏的環境下,天弘基金經受了極端行情考驗,實現業績規模雙豐收。截至2016年12月底,天弘基金以8449.67億元的總規模,連續3年蟬聯公募基金資管規模第一。天弘基金為用戶賺取收益190.50億元,成為2016年度為用戶賺錢最多的基金公司。


    在權益投資領域,2016年天弘永定價值成長混合凈值增長率達到17.46%,成立以來累計凈值增長率為145.06%,在同類可比的372只偏股型基金中排名第一。在固收投資領域,天弘基金憑借在債券市場長期良好的表現,分別摘得中央國債登記結算公司“2016年中國債券市場優秀資產管理機構”和上交所“2016年債券市場優秀債券交易商”兩大榮譽稱號。


    優異業績的背后是天弘基金在技術方面的大力投入。2014年6月,天弘基金成立了大數據中心,具備百億級以上的數據處理能力。2015年,天弘基金建立了業內領先的投研云系統,其中的信鴿和鷹眼兩大系統分別為股票和債券投研提供精準支持。2016年,天弘基金正式成立智能投資部,負責資產配置、大數據研究、指數基金和FOF投資研究等,致力于將人工智能和傳統投研相結合。由傳統投研、新型投研以及資產配置三管齊下打造的“投研實力派”已經成為天弘基金的另一張新名片。


    一直以來,天弘基金始終堅持“穩健理財、值得信賴”的經營理念,把防控風險放在第一位,而非片面追求高收益。在這方面,天弘基金依托大數據、人工智能為技術基礎的新型投研,可以對風險進行預測。此外,天弘基金還著力完善風險管理委員會,提升決策效率及執行效率。在系統總結國際資產管理行業經驗教訓的基礎上,天弘基金堅持“系統、合理、審慎、有效、全面”的風險管理理念,并將培育強大的風險管理能力作為戰略支柱之一,在公司投研體系、銷售體系和中后臺體系統一了認識,為推行全面風險管理奠定了堅實的基礎。


    在投資方面,我始終堅持在自己的能力圈內做價值投資。價值投資不僅重視市場信息,更重視信息的深度,在堅持價值投資為基礎的層面上,追求市場運行的內在邏輯,充分挖掘價值被低估被忽視的潛在股。


    投資邏輯方面,我覺得投資可分為四個層次:第一層次是行業研究員在行業內進行個股選擇,在不同股票之間進行比較;第二層次是通過在不同行業之間比較,進行合理的行業配置;第三層次是合理配置大類資產,在股票、債券、大宗商品、黃金、地產、現金之間進行比較,觀察不同資產之間的漲跌關系;第四層次是全球宏觀配置,在不同貨幣之間進行比價配置。


    基金經理人需要懂得取和舍。如何從行業里精選個股,最重要的是從基本面去研究,了解一個產業的運行機理,而不是看市場的一致預期。面對復雜多變的市場環境,我制定了“三不”鐵律:一是不炒政策,所以也不追高;二是不買重組并購類股票;三是不買市場預期太充分的股票。


    回顧2016年,整個股市賺錢效應比較弱,結構性牛市與熊市并存。過去一整年的行情主要圍繞著吃穿住行,白酒、家電、汽車為代表偏消費2C端的生活資料范疇。


    展望2017年,隨著我國宏觀經濟基本面不斷向好,市場整體行情將由生活消費向生產資料行情切換,無論是銷量驅動,還是價格上升的周期股都將迎來較好的投資時機。天弘基金將圍繞“成為持續領先的綜合性資產管理公司”這一遠景目標,堅持穩健理財的理念,不斷挖掘客戶需求,推出順應市場和客戶的產品,通過創新的發展,為投資者提供優質服務,并為客戶創造持續穩健的投資回報。


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